中环股份：2011年第三季度报告正文

天津中环半导体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码：002129证券简称：中环股份公告编号：2011-60

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)贡胜弟声明：保证

季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

2011.9.302010.12.31增减幅度（%）

总资产（元）6，088，672，428.824，056，358，453.2850.10%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1，735，064，093.491，534，926，287.4413.04%

股本（股）724，244，412.00482，829，608.0050.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

2.39573.1790-24.64%

股）

2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）

营业总收入（元）771，291，155.9183.00%2，246，218，515.06152.66%

归属于上市公司股东的净利润（元）29，342，217.72-13.26%214，622，694.29337.23%

经营活动产生的现金流量净额（元）--36，893，395.65423.63%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/

--0.0509315.68%

股）

基本每股收益（元/股）0.0405-42.23%0.2963191.35%

稀释每股收益（元/股）0.0405-42.23%0.2963191.35%

加权平均净资产收益率（%）1.71%-0.67%13.07%9.62%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产

0.91%-1.37%11.04%7.86%

收益率（%）

备注：2010 年 1-9 月基本每股收益按照总股本 482，829，608 股计算，2011 年 1-9 月基本每股收益按照总股本 724，244，412 股计算。

2011 年 1-9 月基本每股收益按照总股本 482，829，608 股计算为 0.4445 元，报告期同比增加了 337.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益-68，769.77

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合46，025，581.34

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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出265，875.86

所得税影响额-6，390，767.03

少数股东权益影响额-6，510，851.18

合计33，321，069.22-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）17，980

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

天津中环电子信息集团有限公司326，508，579 人民币普通股

天津药业集团有限公司111，947，656 人民币普通股

交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基

16，067，915 人民币普通股

金

广州金骏投资控股有限公司13，609，004 人民币普通股

全国社会保障基金理事会转持二户11，814，601 人民币普通股

中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投

11，324，961 人民币普通股

资基金

交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金9，212，854 人民币普通股

中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投

7，495，120 人民币普通股

资基金

广州钢铁企业集团有限公司6，719，507 人民币普通股

中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金5，359，128 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，货币资金较期初增加 49.82%，主要系期末持有货币资金增加所致。

2、报告期内，应收票据较期初增加 222.12%，主要系持有票据量增加所致。

3、报告期内，应收账款较期初增加 143.90%，主要系销售规模加大、新产品销售增长所致。

4、报告期内，预付款项较期初增加 132.81%，主要系采购、工程预付款增加所致。

5、报告期内，其他应收款较期初增加 68.57%，主要是系往来款增加所致。

6、报告期内，存货较期初增加 74.74%，主要系营运规模加大、生产储备增加所致。

7、报告期内，长期股权投资较期初增加 9417.47%，主要系新增投资所致。

8、报告期内，在建工程较期初增加 104.07%，主要系项目建设增加所致。

9、报告期内，工程物资较期初增加 47.80%，主要系项目建设增加所致。

10、报告期内，无形资产较期初增加 495.01%，主要系孙公司土地增加所致。

11、报告期内，短期借款较期初增加 208.25%，主要系营运规模加大、银行短期流动资金贷款增加所致。

12、报告期内，应付票据较期初增加 244.24%，主要系票据结算量增加所致。

13、报告期内，应付账款较期初增加 74.07%，主要系营运规模加大、采购增加所致。

14、报告期内，预收账款较期初减少 57.82%，主要系预收客户款项减少所致。

15、报告期内，应交税费较期初减少 103.97%，主要系增值税留抵增加所致。

16、报告期内，其他应付款较期初增加 84.24%，主要系向大股东临时性借款增加所致。

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17、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加 46.29%，主要系长期银行贷款一年内到期数增加所致。

18、报告期内，新增长期应付款，主要系固定资产融资租赁增加本金及利息所致。

19、报告期内，其他非流动负债较期初减少 155.77%，主要系固定资产融资租赁增加所致。

20、报告期内，股本较期初增加 50%，主要系公司转增、送股增加所致。

21、报告期内，营业收入较上年同期增加 152.66%，主要系销售增加所致。

22、报告期内，营业成本较上年同期增加 145.78%，主要系销量增加带来成本增加所致。

23、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 102.45%，主要系销量增加带来税金及附加增加所致。

24、报告期内，销售费用较上年同期增加 64.86%，主要系销售规模加大所致。

25、报告期内，管理费用较上年同期增加 155.23%，主要系人员工资、研发费用、运输费增加所致。

26、报告期内，财务费用较上年同期增加 91.79%，主要系银行借款增加所致。

27、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 4291.48%，主要系存货减值转销增加所致。

28、报告期内，投资收益较上年同期增加 100.00%，主要系上年同期投资收益为负数，本年投资收益无所致。

29、报告期内，营业外收入较上年同期增加 930.28%，主要系政府补助及非流动资产处置增加所致。

30、报告期内，营业外支出较上年同期增加 658.97%，主要系劳动补偿金增加所致

31、报告期内，所得税费用较上年同期增加 128.78%，主要系公司盈利增长所得税相应增加所致。

32、报告期内，经营性活动现金流入比上年同期增加 113.77%，主要因为销售增加、销售回款增加所致。

33、报告期内，经营性活动现金流出比上年同期增加 107.29%，主要因为采购增加所致。

34、报告期内，投资性活动现金流入比上年同期减少 93.10%，主要因为收到大股东的补偿款及银行退回保证金减少所致。

35、报告期内，投资性活动现金流出比上年同期增加 58.98%，主要系项目投资增加所致。

36、报告期内，筹资性活动现金流入比上年同期增加 188.65%，主要系银行借款增加所致。

37、报告期内，筹资性活动现金流出比上年同期增加 398.57%，主要系归还银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2008 年 5 月 15 日公告，公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司（以下简称“江苏顺大”） 签订了《多

晶硅材料供应-采购长期合同》，由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。合同期限：2008 年 5 月至 2017 年 12 月；合同供

应-采购量及金额：双方对合同期限内商品价格及供应-采购量进行约定，合同年限为 10 年，合同金额为人民币 132，040.00 万

元。

报告期内，环欧公司向江苏顺大采购多晶硅材料金额为 8，647.18 万元（含税）。

2、公司 2008 年 7 月 16 日公告，公司子公司环欧公司与展丰能源技术（上海）有限公司（以下简称“展丰能源”） 签订了《单

晶硅片长期供应-采购协议》，由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。合同期限为 2008 年 12 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日；

协议供应-采购量及金额：双方对协议期限内商品价格及供应-采购量进行约定，协议年限为 5 年，2009 年度至 2013 年度供应

-采购量分别为 1，275 万片、1，715 万片，1，720 万片、1，726 万片、1，735 万片，协议总供应-采购量为 8，171 万片，总金额为人

民币 244，906.00 万元。

报告期内，环欧公司向展丰能源销售太阳能硅片金额为 68.34 万元（含税）。

3、2010 年 7 月 19 日，环欧公司与常州灵晶签订了《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》，合同期限：2010 年 7 月至 2011 年

12 月；合同供应-采购量及金额：合同年限为 18 个月，双方于合同签定之日确定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的产品交易总金

额约为人民币 5.39 亿元；履约方式及付款方式：常州灵晶于 2010 年按照合同金额向环欧公司支付合同预付款，并按照履行期

限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向常州灵晶提供太阳能单晶硅。

公司 2011 年 1 月 20 日公告，环欧公司根据常州灵晶 2011 年的需求情况，将 2010 年 7 月 19 日与常州灵晶签订的《太阳能单

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晶硅供应-采购长期合同》进行了调整，调整情况如下：

（1）、合同期限：

原合同期限为：2010 年 7 月至 2011 年 12 月；

现调整为：2011 年 2 月至 2011 年 12 月

（2）、合同供应-采购量及金额：

原合同期限为 18 个月，双方于合同签定之日确定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的产品交易总金额约为人民币 5.39 亿元；

现调整为：合同期限为 11 个月，双方于合同签定之日确定 2011 年 2 月至 2011 年 12 月的产品交易总金额为人民币 7.6 亿元。

报告期内，环欧公司向常州灵晶销售太阳能单晶金额为21，333.57 万元（含税）。

4、2010 年 7 月 19 日，环欧公司与宁波天琪签订了《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》。合同期限：2010 年 7 月至 2011 年

12 月；合同供应-采购量及金额：合同年限为 18 个月，双方于合同签定之日确定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的产品交易总金

额为人民币 2.304 亿元。履约方式及付款方式：宁波天琪于 2010 年按照合同金额向环欧公司支付合同预付款，并按照履行期

限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向宁波天琪提供太阳能单晶硅。

公司 2011 年 1 月 20 日公告，环欧公司根据宁波天琪 2011 年的需求情况，将 2010 年 7 月 19 日与宁波天琪签订的《太阳能单

晶硅供应-采购长期合同》进行了调整，调整情况如下：

（1）、合同期限：

原合同期限为：2010 年 7 月至 2011 年 12 月；

现调整为：2011 年 2 月至 2011 年 12 月

（2）、合同供应-采购量及金额：

原合同期限为 18 个月，双方于合同签定之日确定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的产品交易总金额为人民币 2.304 亿元；

现调整为：合同期限为 11 个月，双方于合同签定之日确定 2011 年 2 月至 2011 年 12 月的产品交易总金额为人民币 3.8 亿元。

报告期内，环欧公司向宁波天琪销售太阳能单晶金额为12，629.52 万元（含税）。

5、公司 2011 年 3 月 11 日公告，环欧公司与美国 REC Silicon 公司签订了区熔多晶硅供应协议，由美国 REC Silicon 向环欧公

司提供区熔多晶硅原材料。协议履行期限：2011 年度至 2014 年底，协议金额：约 8785 万美元。

报告期内，环欧公司向美国 REC Silicon 采购区熔多晶硅原材料金额为 1，769.84 万美元。

6、公司 2011 年 3 月 11 日公告，环欧公司与美国 REC Silicon 公司签订了太阳能级多晶硅供应协议，由 REC Silicon 向环欧公

司提供太阳能级多晶硅原材料。

协议履行期限：2011 年度至 2012 年底 ，协议金额：约 8500 万美元。

报告期内，环欧公司向美国 REC Silicon 采购太阳能级多晶硅原材料金额为 6，547.39 万美元。

7、公司 2011 年 4 月 25 日公告，环欧公司与上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”）签订《太阳能硅晶片

供应-采购长期框架合同》（以下简称“合同”），向神舟新能源销售生产硅片。合同履行期限：2011 年 4 月至 2013 年 3 月，合

同总金额： 约 11.37 亿元人民币。

报告期内，环欧公司向神舟新能源销售硅片金额为 0 万元（含税）。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下

承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况

股改承诺无无无

收购报告书或权益变动报告书中所作承

无无无

诺

重大资产重组时所作承诺无无无

公司法人股东天津药业

法人股东及自然 集团有限公司、天津经

发行时所作承诺已履行

人股东发投资有限公司、天津

海泰科技投资管理有限

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公司承诺：自股票上市

之日起十二个月内，不

转让或者委托他人管理

其持有的公司股份，也

不由公司收购该部分股

份。作为公司董事、监

事、高管的自然人股东

禄大新、张爱华、丛培

金、孙志昌、李石柱、

张贵武、滕新年、吴桂

兰、白建珉还承诺：除

前述自股票上市之日起

十二个月内不转让或者

委托他人管理其持有的

公司股份外，在其任职

期间每年转让的股份不

超过其所持有公司股份

总数的 25%，离职后半

年内不转让其所持有的

公司股份。

其他承诺（含追加承诺）无无无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度

2011 年度净利润同比变动幅 为：80.00%～～130.00%

度的预计范围

预计较上年同期增长 80% ～～ 130%。

2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：97，532，831.69

业绩变动的原因说明公司产业布局基本完成，主要产品的市场占有率稳中有升，主营业务稳中有增。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料

2011 年 08 月 26 日 公司办公室电话沟通个人投资者公司的生产经营情况及发展，未提供资料

2011 年 09 月 15 日 公司办公室电话沟通个人投资者公司的生产经营情况及发展，未提供资料

2011 年 09 月 20 日 公司办公室电话沟通个人投资者公司的生产经营情况及发展，未提供资料

2011 年 09 月 28 日 公司办公室电话沟通个人投资者公司的生产经营情况及发展，未提供资料

天津中环半导体股份有限公司

董事长：张旭光

2011 年 10 月 26 日