深圳市拓日新能源科技股份有限公司2012第一季度报告

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人熊国辉及会计机构负责人（会计主管人员）谢文军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元

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非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元

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２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

一、主要会计数据和财务指标的说明

１、报告期，公司实现营业总收入１１，５３２．９７万元，与上年同期相比增长１０．６９％，主要是公司产品销售出货量比上年同期有较大增长；实现净利润６９４．０２万元，与上年同期相比下降６４．２４％，主要是报告期公司主要产品之一的晶体硅光伏电池及组件产品价格相对２０１１年一季度同比下降５０％左右（按同比口径），导致晶体硅组件产品毛利率同比有较大的下降。

２、报告期，每股收益０．０１４元，与上年同期相比下降６８．３７％，主要是报告期公司净利润同比下降较大。

３、报告期，经营活动产生的现金流量净额为１，２７７．５３万元，与上年同期相比增长１１１．９４％，每股经营活动产生的现金流量净额为０．０３元／股，同比增长１０７．９６％。主要是公司购买商品接受劳务支付的现金流支出与上年同期相比下降较多。

二、本报告期，公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及变动原因说明

报告期末，公司总资产２３１，４８２．４３万元，与上年期末相比增长１４．７９％，总资产中流动资产占４４．２５％。资产负债表中大幅变动项目的主要原因说明如下：

１、报告期末，货币资金４２，３７３．６４万元，与上年期末相比增长１２６．５％，主要是公司在２０１１年１０月将闲置募集资金暂时补充流动资金，将在本年度４月全部归还募集资金而储备的资金增加。

２、报告期末，应收帐款５，８７０．２９万元，与上年期末相比增长８５．３２％，主要是公司本报告期销售出货金额增长，此外，报告期末，有部分销售出货在１个月内，因而有较多的应收帐款的帐龄还在回款信用期内。

３、报告期末，应收利息与上年期末相比，减少１４０．１６万元，主要原因是定期存款到期利息收入结算到帐。

４、报告期末，开发支出１，３１５．６２万元，与上年期末相比增长５０．３８％，主要是本期开发阶段的投入增加。

５、报告期末，短期借款５２，０００万元，与上年期末相比增长６２．５０％，主要是公司利用银行信用，适度举债，来扩大公司的生产规模和销售规模。

６、报告期末，应付票据１３，５５０．０３万元，与上年期末相比增长２２７．６８％，主要是公司本期较多地采用了银行承兑汇票结算方式支付货款。

７、报告期末，预收账款７０９．２６万元，与上年期末相比下降３７．４４％，主要是公司收到定金的销售订单的货物已经出货所致。

８、报告期末，应付利息６０．４６万元，与上年期末相比增长４９．１５％，主要是公司按会计权责发生制，预提未付贷款利息。

三、本报告期，公司利润表项目变动幅度较大的情况及变动原因说明

１、报告期，营业收入实现１１，５３２．９７万元，与上年同期相比增长１０．６９％，主要是公司产品销售出货量比上年同期有较大增长，但由于产品销售单价比上年同期下降较大，因而营业收入比上年同期只增长１０．６９％。

２、报告期，营业成本实现９，９３５．９０万元，与上年同期相比增长６４．１８％，主要是公司产品销售出货量比上年同期有较大增长，因而营业成本比上年同期增长相对较大。

３、报告期，营业税金及附加８０．５８万元，与上年同期相比增长４９．８０％，主要是公司销售收入增加和城建税税率上升所影响。

４、报告期，财务费用２８１．２４万元，与上年同期相比增长４，３２９．４６％，主要上年同期由于外币欧元和美元汇率上升及收到募集资金的利息收入导致上年同期财务费用基数很小，因而本报告期相比增长幅度很大。

５、报告期，营业外收入１，１９０．５３万元，与上年同期相比增长１，６１１．２５％，主要是公司确认的政府补助收入增加。

６、报告期，所得税费用与上年同期相比下降９９．７２％，主要是本期受公司利润总额有较大下降所影响。

四、本报告期，公司现金流量表项目大幅变动情况及变动原因说明

报告期，公司期末现金及现金等价物余额为４２，３７３．６４万元，与上年同期数相比减少４６．２９％，现金流量表项目变动的原因说明如下：

１、经营活动产生的现金流量净额的说明：

报告期，经营活动产生的现金流量净额为１，２７７．５３万元，与上年同期相比增加１１，９７５．４３万元，主要是公司购买商品接受劳务支付的现金流支出与上年同期相比下降较多，原因是本报告期采用了较多的银行承兑汇票方式付款。

２、投资活动产生的现金流量净额的说明：

报告期，投资活动产生的现金流量净额为－１，７７６．７８万元，投资活动现金净流出与上年同期相比减少９６５３．２７万元，减少幅度为８４．４６％，主要是上年同期乐山、陕西两地的购建固定资产等投资支出较大，而本报告期的固定资产投入已经处于平稳期。

３、筹资活动产生的现金流量净额的说明：

报告期，筹资活动产生的现金流量净额为２４，１８８．７０万元，与上年同期相比减少６３，３９９．２０万元，主要是上年同期公司通过非公开发行股票收到募集资金因而上年同期筹资活动产生的现金流量净额较大。

４、汇率变动对现金及现金等价物的影响说明：

报告期，汇率变动对现金等价物的影响金额为－２３．５６万元，比上年同期减少４０９．８４万元，主要是上年同期外币欧元上涨幅度稍大，而本报告期外币欧元的波动幅度较小。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１非标意见情况

□适用√不适用

３．２．２公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√不适用

３．２．３日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用√不适用

３．２．４其他

□适用√不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√适用□不适用

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３．４对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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３．５其他需说明的重大事项

３．５．１证券投资情况

□适用√不适用

３．５．２报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６衍生品投资情况

□适用√不适用

３．６．１报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用√不适用

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

法人签字：陈五奎

２０１２年４月２６日