广东金刚玻璃科技股份有限公司2012第一季度报告

 

 

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司负责人庄大建先生、主管会计工作负责人陈纯桂先生及会计机构负责人（会计主管人员）张金水先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元

■

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

２．３限售股份变动情况表

单位：股

■

（备注：１、２０１１年１１月７日，蒋毅刚董事通过竞价交易方式购入金刚玻璃股份１０，０００股。根据《创业板上市公司规范运作指引》第３．７．４条、第３．７．５条规定，每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以蒋毅刚董事在上年最后一个交易日登记在其名下的，在本所上市的本公司股份为基数，按２５％计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对蒋毅刚董事所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当账户持有本公司股份余额不足１０００股时，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数。另外，根据《创业板股票上市规则》第３．１．１２规定，蒋毅刚董事从２０１１年１１月７日起半年内不得出售其持有的１０，０００股金刚股份。）

§３管理层讨论与分析

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

１、报告期末营业税金及附加比去年同期增加３４．４１％，主要是因为缴纳营业税增加。

２、报告期末财务费用比去年同期增加１０７．２５％，主要是因为贷款增加、利率提高。

３、报告期末营业外支出比去年同期增加５４．２９％，主要是因为捐赠增加。

４、报告期末其他综合收益比去年同期减少１０８．４５％，主要是因为外汇报表汇率折算差额减少。

５、报告期末应收票据比年初减少８１％，主要是因为应收票据减少所致。

６、报告期末其他应收款比年初增加３９．２１％，主要是因为定金增加。

７、报告期末在建工程比年初增加５４．２６％，主要是因为新增工程项目。

８、报告期末应付票据比年初增加３７．６３％，主要是因为开出的银行承兑汇票增加。

９、报告期末应付账款比年初增加５１．７９％，主要是因为募集资金项目投产使流動资金需求量增加所致。

１０、报告期末预收账款比年初增加２６０．０８％，主要是因为增加销售产品包安装但尚未完成安装项目的预收款。

１１、报告期末其他应付款比年初增加１１９．６３％，主要是因为暂借款增加。

３．２业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层紧密围绕着２０１２年初既定的发展战略目标，贯彻执行年度经营计划，经营情况较上年同期实现了小幅增长，其中公司安防玻璃市场保持良好发展，其营业收入和利润都呈现出增长的态势。但是光伏产品市场需求仍然低迷，新增产能未能发挥出效益。因此，公司整体的利润提升幅度有限。报告期内，公司实现营业总收入７６，７４３，９６４．７４元，比去年同期增长了１．５７％。归属于上市公司股东的净利润９，４５１，７１１．７０元，比去年同期增长了５．９６％。

二、报告期内经营计划执行情况

１、积极拓展市场，配合募投项目产能释放

报告期内，公司加强配合产能增长积极拓展市场。安防玻璃市场方面，公司继续借助国内各大火灾事件，通过主编、参编行业标准的方式，继续推进防火玻璃向民用市场渗透；光伏建筑组件市场方面，公司积极响应国家“太阳能光伏产业“十二五”发展规划”，充分利用国家政策优势，加大技术研发投入，积极创新，加强生产管理，严格控制生产成本，提高转换效率，增强产品的市场竞争力。

２、加快销售布局以及完善销售模式，消化新增产能

报告期内，为配合公司募投项目产能的扩张，公司结合各经销商的综合实力和公司产品的销售分布情况，综合考虑选择优质经销商，利用经销商开展分销业务。公司继续扩大国内销售网点建设，在南京设立了全资子公司—“南京金刚玻璃科技有限公司”，并加强销售网点的管理，在巩固和扩大业已形成的国内市场的同时，进一步完善海外贸易部的队伍建设和经营管理，充分把握公司现有特种玻璃具有较强国际竞争力的优势，稳定现有市场份额，扩大市场覆盖面，进一步占领海外市场。

３、加强人力资源和团队的建设，引进和培养高素质人才

报告期内，公司继续加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进机制。一方面采取外聘的方式，抓好关键技术人员和管理人才的引进工作；另一方面采取内部选拔与培训的方式，加强中、高管理人才的培养和储备，提高公司高级管理人员的管理素质及综合管理能力，提升全公司精益化管理水平。

４、加强公司研发队伍的建设，增强公司技术开发能力

公司以新设立的研发中心为平台，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，进一步增强公司技术开发能力。吸引和培训一批技术水平高、实践经验丰富的科技人员加入公司，充实公司研发队伍。报告期内，公司地面用晶体硅光伏组件已成功获得英国的ＭＣＳ的产品认证，产品功率包括了７５Ｗ－３１０Ｗ多种规格，并新获专利３９个。

三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的分析

１、宏观经济周期性波动的风险

本公司的高强度单片铯钾防火玻璃、防爆玻璃及双玻璃光伏建筑组件等特种玻璃产品主要应用于大型公共建筑设施（火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物），这些大型基础设施与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受国家宏观经济发展影响较大，国民经济周期性波动将影响到本公司特种玻璃产品的市场需求，从而影响收入和盈利能力的稳定性。

２、市场竞争的风险

随着国内特种玻璃细分领域市场的发展，以及公司上市后外界对公司的关注的提升，尝试进入特种玻璃细分领域市场的公司会越来越多。公司必须持续提高公司的核心竞争力，借助资本市场平台，加大品牌的建设，强化关键技术研发，提升生产工艺水平，确保公司已取得的先发优势及技术领先于同行业水平。

３、规模扩张导致的管理风险

公司上市后，面对业务高速成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。随着新项目的投产，销售网络布局的不断延伸，使公司规模急速扩大，不仅在人才的数量及质量上有更高的需求，同时对公司的管理团队也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备，但是尚不能满足公司未来发展。未来，公司将通过在内部培养和外部招聘，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才，以适应华东市场业务拓展的需要。同时，公司将根据发展需要，适时的推出激励政策，充分调动整个管理团队的积极性，使得管理团队和股东的利益取向一致，最终实现股东利益最大化。

四、公司未来的发展战略

以国家大力发展高新技术产品、扶持光伏产业政策为导向，在巩固现有行业地位和业务基础上，继续扩大本公司安防产品的市场推广力度，进一步加强公司营销网络的建设，有效拓展市场，同时继续优化产品结构，提升产品市场竞争力，将安防玻璃、双玻璃光伏建筑组件产品做大、做强；努力发挥公司科研特长和持续引进消化新技术的能力，用高新技术提升传统产品，发展新型安全、节能、环保的玻璃深加工产品，确保公司具有可持续发展能力和良好的成长性。未来公司将不断扩大在国内及国际的影响力，致力于成为具有国际竞争力的专业化、高科技玻璃深加工企业。

§４重要事项

４．１公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

■

４．２募集资金使用情况对照表

√适用□不适用

单位：万元

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４．３报告期内现金分红政策的执行情况

□适用√不适用

４．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

４．５向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√不适用

４．６证券投资情况

□适用√不适用

４．７按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√适用□不适用

１、销售合同

（１）东莞南玻工程玻璃有限公司，合同标的：彩釉钢化白玻，合同签订日期：２０１２年１月３０日，合同金额：２４０．４０万元。

（２）东莞南玻工程玻璃有限公司，合同标的：钢化玻璃，合同签订日期：２０１２年３月３日，合同金额：２２４．７３万元。

（３）东莞南玻工程玻璃有限公司，合同标的：彩釉钢化玻璃，合同签订日期：２０１２年３月１３日，合同金额：１９７．７１万元。

（４）深圳市华景轩幕墙材料有限公司，合同标的：彩釉钢化夹胶玻璃，合同签订日期：２０１２年１月１３日，合同金额：６１１万元。

（５）上海江河幕墙系统工程有限公司，合同标的：防火型钢系统，合同签订日期：２０１２年３月，合同金额：１１００万元。

２、借款合同

（１）公司２０１２年２月１４日与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订人民币借款合同，借款合同编号为２０１２年宝字第１０１２４３００１７号，借款金额为３３００万元，借款年利率：７．８７２％，借款期限：２０１２年２月１７日至２０１２年１１月２１日。此借款担保方式为保证。

（２）公司２０１２年２月１４日与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订人民币借款合同，借款合同编号为２０１２年宝字第１０１２４３００１８号，借款金额为７６４万元，借款年利率：７．８７２％，借款期限：２０１２年２月１７日至２０１２年１１月２１日。此借款担保方式为保证。

（３）公司２０１２年２月１４日与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订人民币借款合同，借款合同编号为２０１２年宝字第１０１２４３００１９号，借款金额为７６４万元，借款年利率：７．８７２％，借款期限：２０１２年２月１７日至２０１２年１１月２１日。此借款担保方式为保证。

（４）公司２０１２年１月１２日与中国工商银行股份有限公司汕头分行签订人民币借款短期合同，借款合同编号为支行２０１２年营销字０００１号，借款金额为１４００万元，借款年利率７．５４４％，借款期限：２０１２．１．１２－２０１２．１２．１４。此借款担保方式为抵押。

（５）公司２０１２年１月２０日与中国工商银行股份有限公司汕头分行签订人民币借款短期合同，借款合同编号为支行２０１２年营销字０００９号，借款金额为１４００万元，借款年利率７．５４４％，借款期限：２０１２．１．２０－２０１３．１．１５。此借款担保方式为抵押。

（６）公司２０１２年３月１９日与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币借款合同，借款合同编号为ＧＤＫ４７６４５０１２０１２０１３２，借款金额为１，０００万元，借款年利率６．５６％，借款期限：２０１２．３．１９－２０１３．３．１９。此借款担保方式为保证。