微信客服
微信公众号
我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）参加了海润光伏(9.52, 0.05, 0.53%)（600401）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会[微博]《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.72元/股，锁定期限12个月，已于2014年9月16日发布《海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2014年9月16日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称
认购股份
（万股）
成本
账面价值
成本（元）
占基金资产净值比例（%）
账面价值（元）
占基金资产净值比例（%）
兴全可转债混合
255
19，686，000.00
0.6922
19，711，500.00
0.6931
兴全趋势投资混合（LOF）
1，799
138，882，800.00
1.4336
139，062，700.00
1.4354
兴全全球视野股票
765
59，058，000.00
0.8542
59，134，500.00
0.8553
兴全合润分级股票
893
68，939，600.00
4.7685
69，028，900.00
4.7747
兴全有机增长混合
321
24，781，200.00
1.2727
24，813，300.00
1.2744
兴全轻资产股票（LOF）
193
14，899，600.00
1.1427
14，918，900.00
1.1442
兴全绿色投资股票（LOF）
449
34，662，800.00
1.4591
34，707，700.00
1.4610
兴全商业模式股票（LOF）
64
4，940，800.00
3.5268
4，947，200.00
3.5314
投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司[微博]
2014年9月18日
0 条