北京利尔关于终止实施“5000吨/年多晶硅项目”暨洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2017-018

北京利尔高温材料股份有限公司

关于终止实施“5000吨/年多晶硅项目”暨洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 25日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止实施“5000吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、终止实施利尔中晶“5000吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资情况概述

1、内容概述

公司拟终止实施超募资金投资项目“5000吨/年多晶硅项目”，并对该项目实施主体公司全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司(以下简称“利尔中晶”)

减资60，000万元。本次减资后，利尔中晶仍为公司全资子公司。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审议情况公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止实施“5000吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的议案》。

该议案尚需经过股东大会批准。

二、募集资金基本情况：

公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]260号文)核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合

的方式发行人民币普通股(A股)33，750，000股，发行价格为每股 42元。本次发行募集资金总额 141，750.00万元，减除发行费用人民币 8，408.73万元后，公

司募集资金净额为人民币 133，341.27 万元。上述资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司于 2010年 4月 16日出具的天健正信验(2010)综字第 010048号验资报告验证确认。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司于 2010年末对发行费用进行了重新确认，将本公司 2010年 4月首次公开发行股票发生的7，735，300.00 元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，募集资金净额增加 7，735，300.00 元，调整后公司募集资金净额为人民币

134，114.8万元。

根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“10，000吨/年连铸功能耐火材料项目”、“55，000吨/年优质耐火材料项目”两个项目，计划使用募集资金 39，795.27 万元;扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募

集资金净额部分为 94，319.53万元。

三、公司拟终止超募资金投资项目情况

(一)利尔中晶 5000吨/年多晶硅项目进展情况

1、审议及增资情况2011年 7 月 29日，公司 2011年第三次临时股东大会通过了《关于对外投资实施 5000吨/年多晶硅项目的议案》，同意使用不超过 600万元收购伊川建合硅业科技有限公司 100%股权，并使用超募资金 6亿元对建合硅业进行增资。2011

年 8月 29日， 伊川建合硅业科技有限公司更名为洛阳利尔中晶光伏材料有限公

司并取得变更后企业法人营业执照。根据上述股东大会决议的授权，本公司分别

于 2011年 9月和 2011年 11月向利尔中晶增资 3000万元和 57000万元，并经河

南凯桥会计师事务所有限公司分别出具豫凯会验字(2011)第 0202 号、豫凯会

验字(2011)第 0252号验资报告予以验证，利尔中晶分别于 2011年 9月 16日、

2011 年 11 月 15 日在伊川县工商行政管理局办理了上述两次的工商变更登记手续。

2、项目具体情况

1)出资方式：“5000吨/年多晶硅项目”总投资138，976.04万元，其中

60，000.00万元由超募资金出资，其余78，976.04万元由利尔中晶自筹资金解决。

2)建设规模：年产多晶硅5，000吨。

3)项目选址：该项目选址在伊川县产业集聚区的东园内。

4)投资估算：本项目总投资：138，976.04万元。其中：建设投资128，781.5万元，建设期利息2，100.59万元，流动资金8，093.95万元。

3、项目实施情况

该项目在实施过程中，多晶硅行业的市场环境、工艺技术等因素发生了较大的变化，为了保护股东权益，公司对该项目采取了更加审慎的态度，加大了市场调研和工艺技术论证的力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟。

截至 2017年 3月 31日，该项目累计投入 12，809.10万元，投资进度为 9.22%，利尔中晶募集资金专户中的剩余募集资金 58，858.27万元。

(二)项目实施主体洛阳利尔中晶光伏材料有限公司情况

1、公司名称：洛阳利尔中晶光伏材料有限公司

2、注册地址：洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区

3、法定代表人：赵继增

4、注册资本：人民币 60，560万元

5、公司类型：一人有限责任公司

6、经营范围：多晶硅原料、硅片、组件的生产销售及太阳能电站建设;电熔耐火材料及制品生产销售。

7、最近一年及一期的财务数据：

中晶光伏 2016年度及 2017年第一季度(未经审计)的财务数据如下：

单位：元

项 目 2016年 12月 31日 2017年 3月 31日

资产总额 687，538，994.59 691，503，797.98

其中：流动资产 624，921，754.04 627，492，273.84

非流动资产 62，617，240.55 64，011，524.14

负债总额 49，661，150.86 50，570，600.06

净资产 637，877，843.73 640，933，197.92

项 目 2016年度 2017年第一季度

营业收入 0 0

营业利润 9，644，246.64 2，909，043.21

净利润 9，101，952.50 3，055，354.19

经营活动产生的现金流量净额 -11，472，407.94 -3，073，913.19

四、公司终止实施利尔中晶“5000吨/年多晶硅项目”后对先期投入的超募资金安排

为实施“5000 吨/年多晶硅项目”公司使用超募资金 60，000 万元对利尔中晶增资，该项目终止实施后，公司拟对利尔中晶减资 60，000 万元。减资后，利尔中晶注册资本变更为 560万元，仍为公司的全资子公司。

截至 2017年 3月 31日，利尔中晶尚未使用的募集资金为 58，858.27万元，该部分金额以及后续产生的利息收入和理财收益将全部转入公司募集资金监管账户，继续按募集资金相关规定存放及使用。

五、终止实施“5000吨/年多晶硅项目”的原因及影响

1、“5000吨/年多晶硅项目”在实施过程中，多晶硅行业的市场环境和工艺

技术等因素发生了较大的变化，多晶硅价格大幅下滑，投资风险增大。为了保护股东权益，公司对该项目采取了更加审慎的态度，经过大量的市场调研和工艺技术论证，经综合评估市场环境、投资规模、能源价格、销售价格等因素，拟决定终止该项目。

2、该项目终止后，公司不再使用募集资金投向风险较大的行业领域，避免

发生潜在的投资损失，有利于提高募集资金使用效率。

3、截至 2017 年 3 月 31 日，利尔中晶总资产 69，150.37 万元，净资产

64，093.32万元，账面资产主要为：流动资产 62，749.23万元，无形资产、固定

资产及在建工程 5，512.56 万元，资产状况良好(以上数据未经审计);该项目前

期投入较小，且并未购置多晶硅生产专用设备，项目终止后，减资的 60，000 万元将以现金方式归还至上市公司母公司，土地和房产等将根据公司规划合理使用，不会对公司后续的生产经营产生重大影响。

六、独立董事发表的独立意见：

公司终止实施“5000 吨/年多晶硅项目” 并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，已经履行了必要的审批程序。该行为不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此我们同意公司终止实施“5000 吨/年多晶硅项目” 并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资。

七、监事会发表的意见：

公司终止实施“5000 吨/年多晶硅项目” 并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此我们同意公司终止实施“5000吨/年多晶硅项目” 并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资。

八、保荐机构的意见：

经核查，保荐机构认为，北京利尔终止实施“5000吨/年多晶硅项目”并对利尔中晶减资将有效降低公司投资风险，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对公司产生重大影响。该项目终止有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止实施“5000吨/年多晶硅项目” 并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资。

九、备查文件：

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、监事会意见

4、保荐机构意见特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2017年 4月 26日